中建某局2023年三季度经济活动分析会报告

总会计师  

同志们：

    根据安排，我向会议报告集团前三季度运营情况。

    一、基本运营情况

    1-8月，集团坚持以新时代思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入构建新发展格局，坚决贯彻上级决策部署，积极落实总公司工作要求，坚持稳中求进工作总基调，生产经营保持良好态势。

    (一)主要经营指标稳步增长

    1-8月，集团新签合同额 亿元，同比增长 % ，完成全年预算的 %；实现营业收入 亿元，同比增长 % ,完成全年预算的 %；实现利润总额 亿元，同比增长 %，完成全年预算的 %；完成投资额 亿元,同比增长 %，实现投资回款 亿元，同比增长 %，投资收支比 %,同比增长 个百分点。主要经营指标呈现出稳中有进、持续向好的发展态势。分单位来看， 等单位新签合同额同比增长且完成序时进度目标； 等单位营业收入、利润总额同比增长且完成序时进度目标。

    (二）主营业务有序推进

    基建业务快速增长。新签合同额 亿元,同比增长 % ；实现营业收入 亿元，同比增长 %；毛利率 %，同比提高 个百分点。积极开拓“两新一重”项目，其中 工程业务同比增长 倍， 项目增长 倍；签约 标段 亿元，签约 基站项目 亿元。

    勘察设计业务持续承压。新签合同额 亿元，同比下降 %，连续 个月持续呈现同比下降态势；实现营业收入......此处隐藏7632字，下载文档可见......格执行《关于进一步加强永续债总额管控的通知》要求，“压存量、控总量、管增量”，确保集团年末永续债余额低于上年末水平。

    二要强化债权风险防控。持续做好涉及“三道红线”地产企业日常舆情及数据监控工作，对出现重大风险的企业，要实行提级管理，形成联防联控、上下“一盘棋”的风险应对机制。对逾期应收款项特别是业主已出现债务危机的项目﹐要及时采取必要法律保全措施，积极稳妥化解风险，尽快回笼资金。同时，严格执行投资双控和项目承接底线管理制度规定，优选合作单位，提升项目承接质量。要尽快建立客户信用评价体系，从集团层面统筹做好信息收集、分析、预警等工作，防患于未然。

    三要着力管控境外经营风险。各单位要切实增强政治性和敏锐性，高质量推进境外财务资金管控工作，加快派出财务主管人员，强化派出清单动态管理，确保纳入派出范围的境外单位派出财务主管人员“全覆盖”；持续推动提高派出财务主管人员的专业能力，切实发挥好派出人员盯得住、把得牢的作用；针对疫情期间财务管理中的薄弱环节和监管漏洞开展专项整治，重点排查不相容岗位未分离、人员配备不齐全、胜任条件不具备、长期未轮岗、非正常离职等问题，有效防范境外资金损失风险。

    同志们，今天的会议既是对前三季度工作的小结，也是对集团年初、年中工作会要求落实情况的一次检索，又是对年底前工作的一次再部署。接下来工作任务非常艰巨，我们要坚决贯彻落实上级各项工作要求，咬定目标、紧盯问题、真抓实干，确保全面完成各项目标任务，为实现集团世界一流 全产业链强企战略目标不懈奋斗！

    谢谢大家!