集团公司总经理在2023年务虚会上的讲话摘要

总经理  XX

同志们:

    今天既是年度务虚会，也是全公司的形式报告会，刚刚X总已经做了相关部署和要求，我在这个基础上再做几点补充。在总结回顾集团公司这几年来在“三个安全”方面取得初步成效的同时,更令人担忧的是，已经暴露或还没有暴露的“三个安全”方面的隐患、风险始终存在、时有出现，时刻威胁着企业的生存发展和形象品牌，找出“三个安全"工作中的突出问题,深入分析其原因和根源,是我们当务之急。

    (一)资产安全方面

    一是资产结构性矛盾日益突出。集团公司目前对外投资的XX%以上集中在高速公路项目,资产流动性较差。受经济增速放缓及计息负债成本上升、折旧成本提高等影响，集团旗下XX条高速公路中X条持续亏损,"十X五”期间亏损性高速公路累计亏损XX亿元，今年X一XX月已合计亏损XX.XX亿元,同比增亏XX.XX%,亏损额抵消了X条盈利性高速公路XX.XX%的净利润、XX.XX%的归属于母公司净利润。其中黄衢南、申嘉湖杭、台金、龙丽龙、舟山跨海大桥等X条亏损性高速公路通行费收入不足以支付贷款本息,部分公司预计自XXXX年起将陆续资不抵债。由于后续建成的高速公路均为造价高、效益差的政府还贷高速公路,如果政府还贷高速公路投资体制不能理顺，“十X五"期间亏损性高速公路将累计亏损近XXX 亿元，亏损面的继续扩大将严重威胁整个集团的生存发展。相反,盈利性高速公路每年必须缴纳大额税收,且成为外界关注热点和收费公路清理重点对象，面临收费价格降低、收费年限缩短的风险。同时,经营性板块的经营及投资高度依赖集团的融资和担保资源，但至今对集团公司现金流的贡献仅占集团累计红利的X.XX%。

    二是资金链风险不断积聚。这几年来,集团资产负债率持续攀升,目前已达XX.XX%。随着国家货币政策的持续紧缩，各公司普遍出现流动性不足,融资难度加大,融资成本上升,资金链受到前所未有......此处隐藏6432字，下载文档可见......出问题,也折射出集团同路同心"文化尚未真正落于实际行动。一些涉及 集团整体利益的工作，尽管集团公司多次重申、反复强调,但还是落实力度不大。如有的公司，面对地方股东资本金拖欠、资金营运缺口问题，以及需要指挥部、地方政府协调解决的问题，总是往集团层面推,没有肩负起作为集团公司产权代表的责任。在衍生产业整合、财务公司组建过程中，也有公司站在个体和局部利益,以各种理由加以抵触，更多地是想从母公司获取资源而不愿承担责任，在落实集团部署、促进集团协同发展方面还需进一步加强。

    五是责任机制、考核导向亟待完善。我认为，工作执行力度不强,或者执行效果与目标要求相背离，还与企业内部的责任机制，尤其是责任追究机制不健全有关，与绩效考核等制度安排的导向性有关。从“三个安全"存在的突出问题看,集团公司目前对进一步强化企业的决策能力、执行效果、成本控制、投资收益、风险管控等方面,还缺乏有针对性的评估考核和责任落实机制,考核导向不够突出，责任追究不够明确，过程监管不够到位，发现问题后处理不够坚决,无法形成有效的制约和导向作用。

    这五个方面的问题根源,必须引起我们的深刻反思和足够重视，下一步请公司办公室将问题清单下发，号召全公司员工进行大讨论，切实以问题为导向，将影响公司高质量发展的这些问题解决好，轻装上阵，为集团公司再上新台阶作出贡献，谢谢大家！