中铁中建总会计师在公司20XX年经济运行分析会上的报告

总会计师  XX

各位领导、同志们：

    蓝图已绘就、奋进正当时。过去的一年半时间，在股份公司领导班子的正确引领下、在广大干部职工的奋力拼搏下，股份公司迈向“十X五”跨越式发展的新起点、新征程，取得了一系列耀眼的新成绩。今天我们在这里召开经济运行分析会，系统总结全公司XXXX年以来取得的不凡业绩，深入分析企业发展质量效率中的问题和不足，问诊把脉、正本清源，必将对全公司正确把握和适应当前经济形势变化、顺利实施“十X五”发展战略起到重要的指导和推动作用。本次经济运行分析在既往办会经验基础上持续创新、力求实效，在总部各部门的通力合作下，有关分析充分体现了“结合管理导向、结合对标差距、结合经济形势、结合重点任务”的“四个结合”要求。本次经济运行分析会得到了股份公司领导班子的高度重视，请大家务必要在会上静下心来领会精神、在会后拿出举措落实会议要求。

    下面，我从以下三个方面向大会进行报告。

    一、XXXX年上半年整体经济运行情况

    上半年，在中央企业经济运行稳中向好的大背景下(财务快报反映中央企业营业收入平均增长XX.X%，利润总额平均增长XX.X%)，我公司牢牢抓住市场机遇，坚持“稳中求进”工作总基调，加大投资经营力度，保持了中高速发展，质量效率持续提升。新签合同额、收入、利润同比增幅较大，债务风险持续下降。但与此同时，企业外部占资高位运行，资金压力趋于紧张，企业提质增效困难和压力加大。经济运行的主要特点如下：

    一是收入稳步增长。受益于新签合同额大幅增长影响，上半年完成营业收入同比增长，除金融板块外，其他业务板块收入均有所增长。

    二是利润稳中有升。受益于收入规模快速增长和管理水平的提升，上半年实现利润增幅大于收入增幅，利润完成预算序时进度好于往期，也好于预期。

    三是债务风险可控。全公司进一步加大资金集中和融通力度，保持融资管控强度不放松，带息负债×××亿元，较年初×××亿元下降×××亿元，资产负债率继续稳中有降。

    四是经营现金流出。受季节性因素和集中支付影响，各类应收款逐步增加，应付款有所减少，经营性现金净流出×××亿元以上，货币资金存......此处隐藏8132字，下载文档可见......要从股份公司总部、咨询团队和试点单位等各个层面做好总结、梳理，并形成知识输出。各单位一定要有“一盘棋”思想，杜绝本位主义，只有整体都进步，我们每个个体才能事半功倍地享受这项重大改革带来的丰厚红利。

    （九）全面动员，高标准高质量完成中期调整预算

    根据之前股份公司预算管理专题调研和各单位自测情况，股份公司在考虑中期预算调整方案时，对新签合同额和经济效益指标等安排了不同幅度的增长，对全公司下半年的经济工作提出了更加严格的要求。借此机会，我强调一下中期预算调整的主要原则和目标：一是新签合同额比年初预算目标总体上增长XX%；二是营业收入比年初预算目标总体上增长X%，归母净利润的调整应与营业收入调整基本同步；三是投资预算按照“推进在建、加强监管、适度新增、严控风险”原则进行调整，融资预算按照“效益优先、总量平衡、严控增量、优化结构”的原则进行调整；四是资产周转效率进一步提高、资产负债率进一步降低、三项费用管控成效进一步提升。

    各单位要增强大局意识，提高站位，以强有力的执行力和行动力，迎难而上，攻坚克难，充分调动和发挥广大干部职工的智慧和力量，坚决贯彻落实股份公司的各项要求，保质保量地完成中期调整预算目标。

    同志们，以上就是经济运行分析报告的主要内容，希望大家通过此次会议认清内外部形势，巩固优势、正视不足、直面困难，上下同心、砥砺前行。希望大家通过各种方式增信心、增市场占有率、增经营积累、增权益资本；降成本、降两金、降负债、降杠杆；实现资产结构优化、实现公司可持续均衡发展、实现公司提质增效和做强做优做大的目标。

    谢谢大家！