总会计师在集团20XX年度企业管理调研座谈会上的迎检讲话

总会计师  XX

尊敬的XX总，各位领导:

    首先感谢XX总及股份公司的各位领导在百忙之中莅临XX公司检查指导工作。下面，我将XX公司财务资金管理工作的一些经验做法向各位领导做一个简单汇报。

    资金是企业的血液，是企业管理结果的最终体现。前些年公司受外部大环境的影响，资金出现了较大困难，基本上是靠集团公司输血维持正常运转。近年来，公司坚持“现金为王”的理念，以现金管理为主线，以项目管理为抓手，强化资金管理，资金状况逐步好转，存量资金稳步增长，调剂资金得以控制，利息支出大幅下降，两金压降成效显著，资金造血功能开始发挥。

    一、建章立制，完善资金管理体系

    近年来，公司高度重视财务管理制度建设工作。根据集团公司“优揽、早收、晚付、快清”的理财思路以及“合理做大商业结算负债、尽量降低无效带息负债，综合资金成本最低最优”的资金管理战略，先后制定出台了一系列管理制度，比如《财经纪律二十七条禁令》、《清收清欠工作办法》、《内部调剂资金管理办法》、《工程项目债务管理实施细则》、《收尾项目管理办法》、《债务重组管理办法》等等。通过制度建设明确了管理思路与管理理念，资金管理各项工作有据可依，有的放矢，奖罚分明。同时，公司财务部门积极利用总经理办公会、经济活动分析会、项目管理大检查等各种机会，对公司资......此处隐藏4332字，下载文档可见......础上集中实施内部抹转。现阶段在建项目对专业分公司的资金支付状况已有明显改善，内部合同签订滞后、支付比例偏低等问题相继得到解决，公司近两年集中抹转已完项目内部债权债务XX万元。

    近年来，公司在资金管理方面做了一些思考和探索，并取得了一定的成绩，但仍然存在着一些不足和需要改进的地方，比如应对业主、银行等外部单位资金三方监管，资金集中的手段和方法还不够，带息负债规模仍居高位水平，债务余额仍然较大，诉讼纠纷还时有发生等等。我们将继续深化资金集中管控，进一步探索拓展资金管理思路，丰富资金管理手段，努力开源节流，盘活存量资金，不断强化资金造血功能，为公司做优、做强、做大提供充足的资源支持。

    我的汇报完毕，请各位领导批评指正。