某国企加强财务资金管理的经验汇报材料

    ​​​​​​​资金是企业的血液，是企业管理结果的最终体现。前些年公司受外部大环境的影响，资金出现了较大困难，基本上是靠集团公司输血维持正常运转。近年来，公司坚持“现金为王”的理念，以现金管理为主线，以项目管理为抓手，强化资金管理，资金状况逐步好转，存量资金稳步增长，调剂资金得以控制，利息支出大幅下降，两金压降成效显著，资金造血功能开始发挥。这几年，我们的主要做法如下：

    一、建章立制，完善资金管理体系

    近年来，公司高度重视财务管理制度建设工作。根据集团公司“优揽、早收、晚付、快清”的理财思路以及“合理做大商业结算负债、尽量降低无效带息负债，综合资金成本最低最优”的资金管理战略，先后制定出台了一系列管理制度，比如《财经纪律二十七条禁令》、《清收清欠工作办法》、《内部调剂资金管理办法》、《工程项目债务管理实施细则》、《收尾项目管理办法》、《债务重组管理办法》等等。通过制度建设明确了管理思路与管理理念，资金管理各项工作有据可依，有的放矢，奖罚分明。同时，公司财务部门积极利用总经理办公会、经济活动分析会、项目管理大检查等各种机会，对公司资金管......此处隐藏2132字，下载文档可见......应收账款清收情况直接挂钩，应收账款全部到位并经审计确认后予以最终兑现，确保了工程款及质保金的及时足额回收。四是高度重视项目施工过程中的清收工作，加大在建项目的清欠力度，将业主没有在合同约定时间范围内支付的预付款、验工计价款、暂时不能验工计价的工程进度款等全部列入清欠范围，清欠关口前移，提高了“双清”工作的前瞻性，有效防范了国家财经政策变动带来的资金回收风险。

    另外，在工作手段方面，公司在采用常规方法开展双清工作的基础上，积极探索新途径，多方式多渠道开展清欠工作，努力破解清欠难题。公司充分利用节假日契机，积极开展运动式专项清欠活动，用保函置换保证金方式提前清收质保金，通过债务抹转方式清收工程款，还将纠纷处理与“双清”工作有机结合，借助法院力量清收。一是利用公司的执行案件，向法院提供对业主享有的到期债权材料，请求法院协助执行业主拖欠的工程款。二是运用诉讼武器，维护自身合法权益。