中铁某集团公司双清工作调度推进暨现金流管控专项督导视频会会议纪要

    ​​​​​​​XX月XX日，集团公司召开三季度双清工作调度推进暨现金流管控专项督导视频会，集团公司总会计师XX出席会议并讲话，集团公司相关部门负责人及工作人员在主会场参加会议（名单附后），各子（分）公司、直属项目部的总会计师、总经济师、相关职能部门负责人在分会场参加会议。会议总结了2022年上半年双清工作开展情况，深入分析了双清工作和现金流管控工作面临的形势，并对做好下一阶段双清工作以及加强现金流常态化管控做了安排部署，XX公司、XX公司做了双清工作述职汇报。现将会议纪要如下：

    一、关于上半年双清工作及现金流管控总体情况

    会议指出，上半年，面对复杂的经济形势和疫情防控双重考验，公司上下共克时艰、团结拼搏，企业经济形势稳中向好，新签合同额、营业收入、净利润等指标均完成年度预算的50%以上。但受多重因素叠加影响，全集团按照集团公司口径计算的“两金”总额较年初大幅增加，“两金”增幅超过营业收入增幅，企业经营性现金净流出较大，货币资金存量大幅下降，“两金”和现金流管控形势极为严峻，完成年度预算目标压力较大。截至6月底，集团公司应收账款（含质保金）、合同资产、存货较年初均呈现较大金额增长，从各单位情况看，XX公司等单位“两金”增长较快，对集团公司“两金”管控影响重大，XX公司等单位对集团公司“两金”管控影响较大，XX等项目“两金”余额较管控目标差距较大；XX公司等单位经营性现金净流出较大，对集团公司现金流管控影响较大。

    二、关于双清重点工作

    会议强调，各单位要聚焦“价值创造、效益提升”，积极将双清工作融入大商务管理体系建设和项目管理效益提升三年行动中，牢固树立“一切为......此处隐藏2032字，下载文档可见......过程管控，在“收入端”和“支出端”同步发力，以收定支，科学平衡收支关系，推动工程项目资金实现过程和整体的有效平衡。二是建立健全现金流常态化管控机制，集团公司要加强透视管理，持续做好过程监督和管控，实时掌握所属单位现金流管控进展情况；子分公司要加强工程项目现金流常态化预警管理，完善救助机制，严格落实非自平衡项目考核奖惩，推动工程项目现金流实现正向流动。集团各单位要进一步优化现金流考核体系，实施节点和期间双重考核，进一步增强各层级现金流管控意识，努力提升企业现金流管控水平，促进企业现金流实现良性循环，保障企业“生命线”安全、稳定。

    出席：XX

    请假：无

    列席：无

    记录：XX