中铁建物资采购资金欠款问题专题会会议纪要

    为快速落实集团公司7月总经理办公会交办通知要求，X月XX日，集团物资管理部在武汉组织召开集团公司物资采购资金欠款问题专题会议，会议由集团物资管理部部长XX主持，集团公司财务部、法律合规部、各子公司相关人员参与本次会议（与会人员名单附后）。会议通报了集团公司各单位采购资金逾期1年以上的欠款情况及对XX公司的欠款情况，与会各子公司汇报了逾期欠款的资金支付方案，会议讨论了物资采购资金解决措施及诚信履约机制的建立等，集团公司副总经理XX出席会议并提出具体工作要求。现将会议主要内容纪要如下：

    一、逾期1年以上欠款及中铁工油品公司欠款情况

    截至20XX年7月底，集团公司各单位物资采购资金逾期1年以上欠款总金额约XX亿元，涉及项目XX个，涉及子（分）公司XX个，涉及供应商XX家。集团公司物资采购资金支付问题已严重影响各子（分）公司采购工作的正常运转，如得不到妥善解决，势必引起企业失信风险，并导致供应不畅、成本上升、资源流失和风险增加等系列问题和不良后果，资金欠付问题已成为物资采购工作亟待解决的大问题。

    XX公司9月初开始启动6月30日到期未付柴油款项的双清工作，各子（分）公司逾期3个月未支付的柴油款共计XX万元，涉及项目XX个，XX公司要求所涉项目部9月12日前签认或付款，付款可以承兑方式支付，截至9月18日，XX个项目部进行了签认，其中XX个项目进行支付，共计支付XX万元（其中5个未付清），另外XX个项目未签认且无支付......此处隐藏2532字，下载文档可见......理能力较强的子（分）公司，建议由子（分）公司签订主要材料买卖合同，并集中办理结算支付，增强子（分）公司对物资采购资金的整体协调与平衡力度，加大子（分）公司对物资资源的调控，与供应商建立公司层面的长期合作机制，并能有效加强管控。

    二是加强采购策划及资金筹划工作。各单位要统筹物资采购计划，按需采购、精准采购，在拟定招标文件及买卖合同的结算支付条款时，应充分征求财务部门意见，按照项目资金状况、施工生产计划并结合市场通行的支付条件，做好资金筹划，制定合理可行的结算支付条款，建立运行通畅的及时付款机制，发挥采购融资功能。

    三是建立分级预警协调机制。在集团和子（分）公司层面建立资金欠付预警通报制度和分级协调机制；研究建立物资集中采购的内部信用体系，根据各单位信用情况调整相应的采购方式和供应主体，对信用等级差的单位实施特别管理，不致影响到全集团的整体声誉。

    四是强化过程控制和监督。各单位要建立物资采购资金的动态支付台账，及时更新并跟踪管理，在过程中尽可能消化、防范各类风险；各单位要加强资金支付监管，对资金欠付的问题要分清原因、明确责任，确因相关单位管理不善、相关人员不作为，导致法律纠纷或对集团公司信誉造成负面影响的单位和个人将在全集团通报，并按相关规定进行追责。